De beleggingsstrategie
Windmill Trend Evolution Fund (het ‘Fonds’) belegt in ‘best-in-class’ trendvolgende fondsen met een sterke focus op systematische beleggingsstrategieën buiten de reguliere markten. Het Fonds biedt beleggers daarmee rechtstreeks toegang tot bijzonder innovatieve en succesvolle trendvolgende fondsen, onder aantrekkelijke voorwaarden. Via het Fonds wordt er o.a. belegd op een groot aantal markten, waarop andere traditionele trendvolgende beheerders over het algemeen niet actief zijn, omdat deze lastig toegankelijk zijn en/of schaalgrootte vergen. De geselecteerde fondsen kennen allen een strategie die gepaard gaat met een aanzienlijke hoeveelheid kwantitatief onderzoek, beheersing van de operationele complexiteit, diepgaande kennis en relaties in de bedrijfstak en bijzonder zorgvuldig tegenpartijrisicobeheer.
De combinatie van de gekozen fondsen zorgt voor een goed gebalanceerd trendvolgend fonds met sterke absolute rendementen. Het kent de mogelijkheid om positieve rendementen te behalen in zowel stijgende markten als in perioden van extreme marktstress. De samenhang (correlatie) met de aandelen- en obligatiemarkten en met traditionele trendvolgende fondsen is laag. De fondsen onderling zijn evenmin volledig met elkaar gecorreleerd, doordat elk programma andere accenten legt. Alle fondsen benutten de voordelen van diversificatie in de belangrijke activaklassen, zoals aandelen, vastrentende waarden, valuta’s, krediet, grondstoffen en volatiliteit.
Beleggingsdoel
Het Windmill Trend Evolution Fund richt zich op het behalen van substantieel kapitaalsgroei met een gecontroleerd risico op de middellange termijn.
De Beleggingen van het Fonds
Per september 2022 is de portefeuille van het Windmill Trend Evolution Fund als volgt*:
*Dit is een moment opname, de samenstelling van de portefeuille kan wijzigen
Voor wie is dit fonds geschikt?
Het fonds is geschikt voor ervaren beleggers die voor een langere periode (meerdere jaren) hun geld willen beleggen. De beweeglijkheid van Windmill Trend Evolution is vergelijkbaar met de beweeglijkheid van aandelenmarkten, echter de samenhang met aandelenmarkten is vrijwel nul. Deze beweeglijkheid betekent dat, met name op korte termijn, de waarde minder kan zijn dan de inleg. Het fonds is twee keer per maand verhandelbaar, hetgeen u ook mee dient te nemen in uw oordeel. Een minder grote verhandelbaarheid leidt veelal tot betere rendementen maar betekent ook dat u minder snel uw belegging weer te gelde kunt maken. Voor alle overige risico’s verwijzen wij u naar het prospectus onder de paragraaf Risico’s.
Risico’s
De prestaties van het fonds zijn in hoge mate afhankelijk van de prestaties van de trendvolgende fondsen programma’s waarin het Windmill Trend Evolution Fund belegt.
Alle onderliggende fondsen zijn in hoge mate afhankelijk van sleutelfiguren, die verbonden zijn aan de beheerders van de Fondsen. Dat brengt operationele risico’s met zich mee.
Hoofdstuk 4 van het prospectus van het fonds bevat een uitgebreidere beschrijving van de risico’s. U wordt ten zeerste aangeraden om kennis daarvan te nemen.
Beheerder
Privium Fund Management B.V. is de beheerder van Windmill Trend Evolution Fund. Privium Fund Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). Het Fonds en haar beheerder zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Specifieke informatie over de beheerder zijn te downloaden via de website van de beheerder, https://www.priviumfund.com/privium-amsterdam/
Productkenmerken
| Algemeen | |
| Productnaam | Windmill Trend Evolution Fund |
| Structuur | Open ended |
| Zetel | Nederland |
| Beleggingscategorie | Trendvolgend |
| Valuta | EUR en USD |
| Unit Type | Unit(s) |
| Kapitalisatie | Opbouwend |
| Startdatum | 1 apr 2014 |
| Fondsmanager | Privium Fund Management |
| Administrator | Apex Fund Services |
| Productcoderingen | |
| ISIN | NL0010730727 (EUR klasse) / NL0011635222 (USD klasse) |
| Minimale eerste inschrijving | vanaf 10.000 EUR / USD 50.000 |
| Minimale additionele inschrijving | vanaf 10.000 EUR / USD 50.000 |
| Minimale participatie | 10.000 EUR / USD 50.000 |
| Handelsfrequentie | 2 keer per maand |
| Inschrijfgelden ontvangen | 10 werkdagen voor 23:00 uur (Amsterdam) voor de handelsdag |
| Verkopen | |
| Mogelijk is een uittredingslimiet van toepassing | |
| Handelsfrequentie | 2 keer per maand |
| Minimale verkoop | vanaf 10.000 EUR |
| Aanmeldperiode verkopen | 10 werkdagen voor 23:00 uur (Amsterdam) voor de handelsdag |
| Kosten | |
| Instapvergoeding | geen |
| Uitstapvergoeding | geen |
| Management fee (tot) | 0,52% |
| Prestatievergoeding | geen |
| Prestatievergoeding onderliggend fonds | 20% |
| Lopende kosten | 2,91% (inclusief onderliggende fondsen) |
| Meer weten over het fonds? Email ons om de presentatie van het Windmill Trend Evolution Fund op te vragen. Hierin staan meer details over de strategie en de onderliggende fondsen: info@windmillfunds.nl | |